Nieopłacone faktury
Raport "Nieopłacone faktury" pokazuje faktury, które na wybrany dzień czekają na zapłatę: ile dni minęło od terminu, ile już zapłacono i ile zostało. Przyda się przy upominaniu kontrahentów i przy planowaniu własnych płatności.
Jak otworzyć raport
W przeglądarce przejdź pod adres https://app.fakturnia.pl/konto/raporty/nieoplacone-faktury albo wybierz "Raporty" w menu i kartę "Nieopłacone faktury". W aplikacji mobilnej wybierz Więcej → Raporty → Nieopłacone faktury.
Stan na dzień
Ten raport nie ma okresu. W polu "Stan na dzień" wybierasz dzień, na który chcesz zobaczyć zaległości. Domyślnie jest to dzisiaj, a przycisk "Dziś" wraca do dzisiejszej daty. Raport uwzględnia faktury wystawione do tego dnia i zapłaty z datą do tego dnia, więc faktura zapłacona później jest na liście jako nieopłacona. Dla faktury opłaconej po wystawieniu liczy się dzień podany przy oznaczaniu jej jako zapłaconej. Opisuje to artykuł Oznaczanie jako zapłacone.
Należności i zobowiązania
Ustawienie "Faktury" ma dwie wartości:
- "Należności": Twoje faktury sprzedaży, za które czekasz na pieniądze,
- "Zobowiązania": faktury zakupu pobrane z KSeF, które Ty masz zapłacić. Raport ma wtedy tytuł "Nieopłacone faktury zakupu".
Faktury pobrane z KSeF, które nie określają statusu płatności (w aplikacji widzisz przy nich "Nie określono"), raport pomija i informuje o tym w komunikacie.
Kolumny
"Lp.", "Numer dokumentu", "Kontrahent", "NIP", "Data wystawienia", "Termin płatności", "Dni po terminie", "Brutto", "Zapłacono", "Pozostało" i "Waluta".
Dni po terminie liczą się od dnia po terminie płatności: w dniu terminu faktura jest jeszcze w terminie. Termin, który wypada w sobotę albo święto, nie przesuwa się na dzień roboczy, tak samo jak oznaczenie "Po terminie" na liście dokumentów.
Kwoty są w walucie dokumentu, a sumy osobno dla każdej waluty. U góry raportu widzisz liczbę dokumentów, kwotę do zapłaty i kwotę po terminie.
Przeterminowanie
Pod tabelą jest zestawienie "Przeterminowanie", które dzieli zaległości na przedziały: w terminie, od 1 do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 90 dni, ponad 90 dni po terminie oraz faktury bez terminu płatności.
Korekty
Korekta, która zmniejsza kwotę do zapłaty, stoi pod fakturą, którą koryguje: ma kwotę ze znakiem minus oraz termin i przedział przeterminowania tej faktury. Dzięki temu suma raportu to kwota, którą rzeczywiście masz do odzyskania. Korekta faktury, która jest już zapłacona, nie trafia na listę. Korekta zwiększająca kwotę jest osobną należnością z własnym terminem płatności.
Zobacz też
Zapytaj AI o ten artykuł
Wybierz asystenta. Otworzy się z gotowym pytaniem, przeczyta ten artykuł i odpowie na Twoje pytania.